Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến (Japanese Candlestick Pattern), được phát triển bởi thương nhân người Nhật tên là Munehisa Honma từ khoảng năm 1600. Ban đầu nó được dùng để phân tích giá gạo nên còn gọi là Nến Nhật. Biểu đồ nến là tập hợp các cây nến trên biểu đồ, dùng để biểu thị hành động giá trên các khung thời gian khác nhau. Mô hình này có ưu điểm là thể hiện được cả 4 mức giá đáng chú ý nhất trong 1 phiên giao dịch gồm: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất.
Ý nghĩa của biểu đồ nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật có ý nghĩa vô cùng to lớn trong giao dịch. Nó cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường. Cụ thể như sau:
1. Xác định xu hướng
Dựa vào những mẫu hình nến trên biểu đồ, trader có thể dễ dàng biết được phe mua hay phe bán đang chiếm lĩnh thị trường:
- Nếu như trên biểu đồ xuất hiện nhiều cây nến xanh và giá liên tục tạo đỉnh/đáy mới cao hơn đỉnh/đáy cũ, thì chứng tỏ phe mua đang rất mạnh và xu hướng chính là Uptrend.
- Nếu biểu đồ xuất hiện nhiều cây nến đỏ, giá liên tục hình thành đỉnh/đáy mới thấp hơn đỉnh/đáy cũ, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế hơn và xu hướng chính là Downtrend.
Hành vi của nhà đầu tư luôn có xu hướng lặp lại. Do đó, dựa vào những mẫu hình nến trong quá khứ trader không những xác định được diễn biến giá hiện tại mà còn có thể nhận định được xu hướng giá trong tương lai.
2. Nắm bắt tín hiệu bất thường
Nếu trên biểu đồ xuất hiện mô hình nến đảo chiều tại các vùng tranh chấp giá quan trọng, sẽ cung cấp cho trader tín hiệu đảo chiều. Dựa vào những tín hiệu này, trader có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá và đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
3. Tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh
Các trader theo trường phái price action thường phân tích hành động giá trên biểu đồ để vào lệnh, bởi họ tin rằng mọi diễn biến của thị trường đều được phản ảnh vào giá. Theo đó, trader sẽ dựa vào những mẫu hình nến đặc biệt để dự đoán tâm lý thị trường và đưa ra nhận định chiều hướng biến động tiếp theo của giá. Từ đó, sẽ tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời chính xác hơn.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Như đã nói ở trên, việc nắm được cách đọc biểu đồ nến Nhật vô cùng quan trọng. Tuy nhiên để đọc được biểu đồ nến, trader cần phải nắm được các thành phần của biểu đồ nến Nhật và biết cách nhận diện chính xác các mẫu hình nến trên biểu đồ.
Thành phần của nến Nhật
Mỗi cây nến sẽ tương ứng với một phiên giao dịch và cung cấp cho trader 4 thông tin quan trọng là: mức giá đóng cửa, giá mở cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất trong phiên giao dịch đó. Giá cao nhất gọi là bóng nến trên (upper shadow), giá thấp nhất là bóng nến dưới (lower shadow). Nếu giá mở cửa nhỏ hơn thì nến có màu xanh (hoặc trắng), và giá mở cửa lớn hơn thì nến có màu đỏ (hoặc đen). Thân nến thể hiện sức mua/ bán. Thân nến càng dài thể hiện áp lực mua bán càng mạnh. Ngược lại, nến ngắn thể hiện hoạt động mua bán ít sôi nổi.
Những hình dạng nến phổ biến:
- Nến Spinning Tops: có phần bóng nến dài, thân nến nhỏ, màu sắc không thực sự quan trọng.
Ý nghĩa: phần thân nến nhỏ thể hiện giá mở cửa và đóng cửa không cách xa nhau, phần bóng dài cho thấy người mua và bán đã giằng co, giá dao động mạnh.
Nếu spinning tops hình thành trong thị trường đang đi lên, điều này có nghĩa là không còn nhiều người mua, và 1 sự đổi chiều thị trường có thể xảy ra.
Nếu hình thành trong thị trường đang đi xuống, có nghĩa là không còn nhiều người bán, và 1 sự đổi chiều có thể xảy ra.
- Marubozu: cây nến không có bóng nến, giá mở cửa và đóng cửa trùng vị trí cao nhất và thấp nhất.
Ý nghĩa: Nến trắng (xanh) Marubozu là 1 nến rất bullish, thể hiện xu hướng đi lên mạnh mẽ, người mua hoàn toàn thắng thế. Đây là thời điểm bắt đầu đi lên của thị trường.
Nến đen (đỏ) Marubozu là 1 nến rất bearish, thể hiện xu hướng đi xuống mạnh mẽ, người bán hoàn toàn thắng thế. Đây là thời điểm bắt đầu đi xuống.
Nếu tại thời điểm xuất hiện cây Marubozu mà vol tăng đột biến thì xác nhận rằng ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ đã bị phá vỡ.
- Nến DOJI: giá đóng cửa và mở cửa gần như nhau hoặc phần thân cực kỳ ngắn, thân nến trông như 1 đường thẳng.
Ý nghĩa:
Nếu nến Doji hình thành sau 1 loạt nến với phần thân dài màu trắng/ xanh (xu hướng đang đi lên) có nghĩa là lực mua đã yếu đi, để đẩy giá cao hơn nữa cần có nhiều người mua nhưng số người mua đang giảm mạnh, người bán đang rình rập để quay lại thị trường và đẩy giá xuống.
Nếu nến Doji hình thành sau các nến dài đen/ đỏ (xu hướng đang đi xuống) có nghĩa là lực bán ra thị trường không còn nhiều, người mua đang chờ cơ hội và đẩy giá lên.
- Hammer và Hanging man: phần bóng dưới dài gấp đôi hoặc gấp 3 phần thân, có rất ít hoặc không có bóng trên, màu sắc không quan trọng.
Ý nghĩa: Nến búa đánh dấu sự đổi chiều từ đi xuống thành đi lên, hình thành sau quá trình thị trường đi xuống. Khi giá đang xuống, nến búa đưa ra tín hiệu rằng thị trường đã chạm đáy và giá sẽ tăng trở lại. Phần bóng nến dài thể hiện những người bán đã cố gắng đẩy giá đi xuống nhưng người mua đã vượt qua áp lực và giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Đỉnh của nến búa có thể coi như 1 kháng cự, khi kháng cự được xác nhận phá vỡ (giá đi lên) thì có thể mua vào. Nến búa còn gọi là dùng để tiêu diệt Gấu.
Hanging man có ý nghĩa tương tự nhưng ngược với Hammer – dùng để diệt Bò: đánh dấu thị trường đảo chiều đi xuống. Giá thấp nhất của nến Hanging man được xem như đường hỗ trợ. Khi đường hỗ trợ được xác nhận bị phá vỡ (giá xuống thấp hơn) thì bán cp.
Một số mô hình nến đảo chiều có độ chính xác cao
- Nhóm mô hình ến nhấn chìm – Engulfing Pattern: gồm có Nhấn chìm tăng trưởng (Bullish Engulfing Pattern) và Nhấn chìm suy giảm (Bearish Engulfing Pattern)
- Nhóm mô hình nến búa
- Nhóm mô hình đảo chiều Doji
Các mô hình nến này sẽ được giới thiệu chi tiết trong bài sau.
Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã cung cấp các thông tin cần thiết về nến Nhật. Là một nhà đầu tư dù mới chập chững bước chân vào thị trường hay đã có kinh nghiệm lâu năm thì việc đọc biểu đồ là vô cùng quan trọng Nếu chưa biết cách đọc, hãy tham khảo bài viết thật kỹ và áp dụng cho những lần giao dịch tiếp theo của mình nhé.
Chúc bạn thành công!
